漳州投资集团
ZHANGZHOU  INVESTMENT  GROUP
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2020年度漳州投资集团有限公司部门决算

发表时间:2021-08-16 09:31作者:林专炜来源:计财部





2020年度

漳州投资集团有限

公司部门决算

   


第一部分部门概况 ................................1

一、部门主要职责 .................................1

二、部门决算单位基本情况 .........................1

三、部门主要工作总结..............................2

第二部分2020年度部门决算表......................3

一、收入支出决算总表 .............................3

二、收入决算表 ............................ ......4

三、支出决算表 ...................................4

四、财政拨款收入支出决算总表 .....................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...............7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............7

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...10

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........11

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............11

第三部分2020年度部门决算情况说明 ..............12

一、收入支出决算总体情况说明 ....................12

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........13

三、政府性基金支出决算情况说明..................14

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....14

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....14

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..............................................15

七、预算绩效情况说明.............................15

八、其他重要事项情况说明.........................16

第四部分名词解释 ...............................16

第五部分附件 ...................................18


第一部分部门概况

一、部门主要职责

漳州投资集团有限公司(以下简称“漳投集团”)组建于201512月,注册资本金10亿元人民币,是市属重点国有企业之一,也是全市唯一一家定位为开展类金融业务的国有全资企业。

漳投集团成立以来,按照“整合资产、强化功能、发挥优势、稳健经营”的发展思路,通过参与投资银行、证券、担保、典当、基金、股权投资、小额贷款等,逐渐形成了政策性基金运营管理、金融和类金融、产业股权投资三大业务板块。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,漳州投资集团有限公司包括13个部门机构,其中:列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

20210816


三、部门主要工作总结

(一)政策性基金帮扶中小企业

工贸企业资金链应急周转金发放了9笔贷款,金额达3.87亿元,运营至今累计发放131.56亿元。小微企业贷款保证保险基金发放113笔贷款,金额达1.40亿元,开展至今累计发放3.80亿元。漳州市工业企业技术改造贷款风险补偿资金已签约13家合作银行,授信金额达11亿元,实际发放贷款24笔,发放金额2.20亿元。

(二)金融类金融业务稳健推进

1.担保业务大幅提升。截至2020年底,下属两家担保公司在保余额合计18.05亿元,同比增长5.0倍;在保企业合计730家,同比增长8.50倍;合计放大倍数为3.0,同比提高8.09倍。

202012月,福建省金融局对全省72家政府性融资担保公司的业务开展情况进行排名,其中瑞信担保公司的融资在保余额位居第9名,融资放大倍数位居第41名;融资担保公司的融资在保余额位居第15名,融资放大倍数位居第1名。

2.典当业务稳定运行。下属两家典当公司全年共受理89笔典当业务,累计放款2.09亿元。

(三)金融服务平台多点开花

1.中小企业服务平台成效突显。下属企业易融通公司系集团旗下唯一一家定位于“互联网+数字经济”的公司,代理运营的漳州市中小企业公共服务平台连续三年全省绩效考核均达A级优秀,并获得福建省中小企业公共服务示范平台、福建省中小企业公共服务平台网络十佳平台、福建省优秀综合服务机构荣誉。

代理运营的另一个漳州综合金融服务平台,至今平台共入驻服务机构共38家,发布金融产品127项。平台注册企业累计566家,累计为490家企业解决了共37.12亿元的融资。

2.财务代理业务有效拓展。下属企业金信财务公司于今年8月新成立长泰县办事处,积极拓展长泰县代理记账业务。今年共签订市直、平和、招商局开发区等县(市、区)代理记账协议66份。目前共代理记账单位套账410个,同比去年增长44%

3.PPP咨询业务持续开展。下属企业中财嘉丞公司今年共完成平和县农村生活污水治理工程、龙文区学校基础设施组团(义务教育)建设工程、龙文区学校基础设施组团(中学)建设工程等3PPP咨询项目,并完成31个项目的招标工作。今年10月,下属企业漳财咨询公司联合角美城发公司、东山城投集团、龙文发展公司、福建兴和公司、漳州辰睿公司等6家单位共同成立漳州全过程工程管理咨询有限公司,积极引入市场资源和咨询相关行业合作,实现强强联合,推动公司产业再升级。

(四)产业结构布局持续优化

1.PPP投资项目业务稳步推进。下属企业鑫信建投公司投资建设的芗城区城中村与农村生活污水收集与处理PPP项目(总投资3.95亿元),目前已经完成项目投资,拟于2021年竣工验收并正式投入运营管理;南靖县S318(联十四)线靖城棋盘社至牛崎头段公路工程PPP项目(一期,总投资约2.90亿元),已于今年9月完成南靖段建设用地前期报批工作,芗城段建设用地按程序报批中,预计2021年正式动工建设。

2.医疗健康产业稳步运营。下属企业金馨健康公司全年实现入住签约率达70%,预计营业收入同比增长5.8%,首次实现个别月份扭亏为盈。

3.传统农业产业转型升级。下属企业中润农业公司继续高接适量红心柚、葡萄柚、红美人等优质品种,避开产品单一销售弊端,错开果品销售峰值,全面提高产品价格,取得较好效益。今年12月,平和琯溪蜜柚首次出口美国,中润农业公司作为平和琯溪蜜柚出口美国三大生产基地之一,是此次出口美国的主要生产供应商,今年已实现对美出口5个标准柜共120吨优质蜜柚,为推进平和县现代农业项目建设,实现平和高效农业做出贡献。

4.投资金融类企业效益显著。集团目前持有1.18亿股华福证券公司股份(股比为3.59%)、漳州农商银行1,507.62万股股份(股比为1.259%),以及参股芗城区华兴小额贷款公司、长泰县华兴小额贷款公司、海峡股权交易中心(漳州)等,每年均为集团带来较为稳定的分红,今年共收到投资分红款1026.65万元。

(五)民生工程项目顺利推进

城乡供水一体化项目是推进我市农村饮用水安全提升工作的重要一环,集团根据全市农村饮用水相关会议精神,积极响应市委市政府号召,就南靖、平和、漳浦三个县的城乡供水一体化建设运营达成了合作意向,预计三个县的总投资额为65.51亿元。目前鑫信建投公司代表集团已和南靖县、平和县政府签订了合作协议,并注册成立了项目公司,预计2021年第三季度就可动工建设,漳浦县城乡供水一体化项目合作正在对接商谈中。项目建成后,将使城乡自来水普及率达到95%,供水保证率达到95%,规模化水厂覆盖率提高到80%以上,规模化水厂水源保护区划定率100%,逐步实现城乡供水“同水源、同管网、同水质、同服务”,解决城乡供水不均衡、不充分问题,从而形成城乡供水同步发展的新格局。


第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

20210816

二、收入决算表

20210816

三、支出决算表

20210816

四、财政拨款收入支出决算总表

20210816


20210816

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

20210816

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

20210816

20210816

20210816

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

20210816

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

20210816


九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

20210816


第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余0.00万元,使用非财政拨款结余0.00万元,本年收入191.00万元,本年支出191.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

(一)2020年收入191.00万元,无上年决算数,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入0.00万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入191.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入0.00万元。

6. 经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入0.00万元。

(二)2020年支出191.00万元,无上年决算数,具体情况如下:

1.基本支出0.00万元。其中,人员支出0.00万元,公用支出0.00万元。

2.项目支出191.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

注:本单位为2020年度新增决算单位,2019年度无国有资本经营预算财政拨款收支决算数。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出0.00万元无上年决算数。

注:本单位为2020年度新增决算单位,2020年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出0.00万元。

注:本单位为2020年度新增决算单位, 2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算支出191.00万元,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)2239901其他国有资本经营预算支出191万元,主要用于会计代理记账费用支出,促进单位严格遵守财政纪律;规范单位的财务管理,规避一定的风险;提高会计信息质量。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万。

注:本单位2020年度没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元,无年初预算数,具体情况如下:
    (一)因公出国(境)费支出0.00万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:

公务用车购置费支出0.00万元。

公务用车运行费支出0.00万元。

(三)公务接待费支出0.00万元。

注:本单位2020年度没有使用一般公共预算拨款“三公”经费支出,无年初预算数。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度1个项目实施单位自评,其他国有资本经营预算支出项目,涉及财政拨款资金共计191万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)评价结果等次为“优”。

八、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

注:本单位为国有企业没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

注:本单位2020年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至20201231日,本部门共有车辆0.00辆,其中:副部(省)级以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆;单价50万元(含)以上通用设备0.00台(套),单价100万元(含)以上专用设备0.00台(套)。

注:本单位2020年度没有占用使用国有资产。


第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

2021年度)

单位名称

漳州投资集团有限公司

预算单位编码

525009

项目名称

其他国有资本经营预算支出

项目库编码

525009202000000

财政资金安排和使用情况

资金结构(万元)

预算安排

支出情况

结余情况

年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①

年中调整金额

小计

= +

支出金额

支出实现率(%)

=/

本年度结余金额

=-

资金结余率(%

=/


财政资金小计

191.00

0.00

191.00

191.00

100.00

0.00

0.00


① 中央财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


② 省级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


③ 地方财政资金

191.00

0.00

191.00

191.00

100.00

0.00

0.00


其他资金小计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


1.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


合计

191.00

0.00

191.00

191.00

100.00

0.00

0.00


年度总体目标完成情况

预期目标

绩效目标实际完成情况

1.促进单位严格遵守财政纪律;2.规范单位的财务管理,规避一定的风险;3.提高会计信息质量




完成





年度绩效目标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

评分标准

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分


产出指标

时效指标

项目实施时间

项目实施的时间

2020

2020

2020

10

10



成本指标

代理记账费用

代理记账费用的总额

191万元

= 191万元

191

10

10



数量指标

代理单位数量

代理记账单位的数量

140

= 140

140

10

10



质量指标

代理记账工作完成率

单位委托代理记账后,有效确保会计工作高效的完成

100

100%

100

10

10




预算执行率

反映支出预算的执行情况

本指标10分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算安排数×100%,得分为10×B

100%

100

10

10


效益指标

经济效益指标










社会效益指标

促进单位严格遵守财政纪律

单位委托代理记账后,有效促进单位严格遵守财政纪律

有效促进

有效促进

有效促进

13.33

13.33



生态效益指标










可持续影响指标

规范单位的财务管理,规避一定的风险

单位委托代理记账后,规范单位的财务管理,规避一定的风险取得一定的效果

有一定效果

有一定效果

有一定效果

13.33

13.33




提高会计信息质量

单位委托代理记账后,提高了会计信息质量

提高

提高

提高

13.34

13.34


满意度指标

服务对象满意度指标

单位满意度

单位对代理记账质量的满意度

满意

满意

满意

10

10


总分值



100.00


自评总得分(S


100.00













评价等级



优秀

















存在主要问题



1、由于受托单位财务人手等问题,送账上门有时会滞后,时效性不佳。

2、由于记账人员非受托单位人员,不够熟悉单位内部业务,需要与报账员不断沟通以免造成账务处理错误。

3、因新文件、新制度不断出台,我司记账人员需要不断学习,否则素质参差不齐,无法满足工作要求。

















相关建议意见



1、由单位报账员每月及时将凭证送到公司,双方做好凭证交接手续。

2、公司记账人员应与单位报账员及时沟通了解经济实质情况,并安排专人复核账务处理情况,以确保生成的财务数据准确无误。

3、多组织记账人员参加相关专业培训,提高专业知识,进一步提高记账人员的代理记账水平。